¿Queda por ahí algún Oso? 🧸 ¿El Mercado Bajista ha TERMINADO?
¿Dónde están los osos? Que yo los vea! 🧐
Bienvenido a otro Dinero moderno. Hoy en el Newsletter vamos a ver lo siguiente:
1️⃣ ¿Se acabo el mercado bajista? 📈
2️⃣ Un brikoconsejo de una comunidad de Inteligencia Artificial 🤖
3️⃣ El curioso primer post sobre Bitcoin en Reddit y los desafortunados comentarios de la gente sobre la primera criptomoneda 🔥
Empecemos echando un vistazo a la situación actual de los mercados…
🐻 En las redes sociales hay mucha información contradictoria sobre si el mercado bajista ha terminado o no. Para ayudar a los inversores a identificar futuras oportunidades y navegar la turbulencia financiera, el autor Russell Napier desmenuza en su libro "Anatomía del Oso" los cuatro principales puntos de inflexión del mercado de valores estadounidense desde los "locos años veinte" hasta la era de Reagan. El autor descubre ocho patrones y tendencias comunes que marcan el final del mercado bajista. En este artículo se explican estos ocho patrones que se han observado históricamente al finalizar los mercados bajistas y se proporcionan consejos para los inversores.
Pero antes un pequeño auto-promo-patrocinio…
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Y ahora sigamos con lo nuestro…
¿Se termino el mercado bajista? ¿Quedan osos vivos?
Imagina esto: un mundo donde los gurús financieros de sillón son tan abundantes como las palomas en una plaza de la ciudad.
Uno cacarea que el mercado bajista ha terminado, mientras que otro agita sus alas y advierte de una mayor caída.
Por supuesto, no tienes que imaginarlo. Eso es redes sociales, donde todo puede ser probado y casi nada es cierto.
En lugar de ello, vamos a desconectar hoy. Y a dar un paseo por el carril de la memoria.
Examinemos la historia.
Para hacerlo, recurrimos al libro de Russell Napier, Anatomía del Oso. En él, Napier disecciona los cuatro puntos principales de caída en el mercado de valores de EE.UU. desde los locos años veinte hasta la era Reagan.
Estos son los hechos de partida…
→ 1921 fue el fondo de un severo mercado bajista desencadenado por el final de la Primera Guerra Mundial y agravado por la pandemia de la gripe española.
→ 1932 fue el fondo de la Gran Depresión, desencadenada por el crash bursátil de 1929.
→ 1949 fue el fondo de un mercado bajista post-guerra desencadenado por el final de la Segunda Guerra Mundial y la desmovilización de las tropas.
→ 1982 fue el fondo de un mercado bajista desencadenado por la alta inflación y las tasas de interés.
Napier extrae lecciones de estos fondos históricos para ayudar a los inversores a identificar oportunidades futuras y navegar por la turbulencia financiera.
Y descubrió ocho patrones y tendencias comunes que marcaron el fin de los osos.
Calcular el tiempo de los mercados bajistas puede ser una tarea increíblemente desafiante.
Tanto es así que la mayoría de las personas estarían mejor simplemente promediando el costo en dólares en sus acciones favoritas.
Sin embargo, ayuda conocer los signos.
Aquí hay ocho formas en que los Cuatro Grandes Osos tocaron fondo en el pasado, según Napier. Aunque nuestros tiempos actuales puedan parecer excepcionales, la historia tiene una tendencia a repetirse o al menos rimar.
1 - Osos muriendo en volumen bajo 🚰
En primer lugar, los osos mueren en volumen bajo, no en capitulación masiva. Podrías pensar que un mercado bajista terminaría con una gran caída y altos volúmenes de operaciones, pero generalmente no es el caso. De hecho, a menudo es lo contrario. Cuando los volúmenes de operación son bajos, podría ser una señal de que el mercado bajista está tocando fondo. Mantén un ojo en los volúmenes crecientes durante las recuperaciones y los volúmenes decrecientes durante las debilidades.
2 - Osos engañosos y falsas recuperaciones 💸
Los osos son engañosos y pueden desorientar a los inversores. Pueden hacer que pienses que se avecina una recuperación, solo para golpearte con más dolor financiero. No te dejes engañar, un verdadero fondo solo se alcanza cuando hay una desesperación generalizada y un desdén por la inversión en acciones.
3 - Osos tenaces ⚙️
Los osos pueden ser tenaces y pueden tardar mucho tiempo en terminar. Solo mira el mercado bajista de 1921, que tardó más de diez años en pasar de la sobrevaloración a la infravaloración. Las transformaciones rápidas son la excepción, no la regla.
4 - Osos desapareciendo antes de que las ganancias se recuperen 👻
Los inversores que esperan una recuperación completa en las ganancias corporativas pueden perderse las primeras etapas de una recuperación de la inversión en acciones. En su lugar, concéntrate en acciones individuales con balances sólidos y baja deuda dentro de sectores e industrias ágiles.
5 - Daño inconcebible 🔥
Los osos pueden causar un daño increíble, especialmente para los inversores que nunca han experimentado uno. Con el masivo estímulo fiscal y monetario que estamos viendo, podríamos estar mirando una contracción en algún lugar entre la Gran Depresión y la Gran Recesión.
6 - Fin de los mercados bajistas con estabilidad de precios generales y fuerte demanda de bienes duraderos 📉
El fin de los mercados bajistas históricamente ha coincidido con un retorno a la estabilidad general de los precios y un aumento en la demanda de bienes duraderos. Mantén un ojo en la recuperación de los metales industriales y los indicadores económicos clave.
7 - Osos que ya no disminuyen ante las malas noticias 🧸
Grandes posiciones en corto combinadas con un mercado que no disminuye ante las malas noticias han sido indicadores positivos en general en el pasado. Además, las compras limitadas de acciones por parte de inversores minoristas también pueden señalar que se está estableciendo un fondo de mercado.
8 - Economía liderando a las acciones al alza 🏦
Mientras que generalmente los mercados lideran la economía, este patrón no se mantuvo para los cuatro grandes osos. En estos casos extremos, los fondos para la economía y el mercado de valores estuvieron alineados, y a veces la economía incluso lideró a las acciones al alza.
El comportamiento del mercado actual sigue siendo incierto por una serie de razones, pero es crucial mantenerse vigilante. Los mercados bajistas son donde se gana el dinero.
El primer post sobre Bitcoin en Reddit
Corría el año 2009. "Party in the U.S.A." de Miley Cyrus era el eco musical que inundaba cada rincón, cada calle, cada hogar. La polémica del momento era como Kanye West, había arrebatado el micrófono de las manos de Taylor Swift en plenos VMA's, dejando a la audiencia en un shock de incredulidad...
Mientras tanto, en el universo digital, un usuario anónimo, un visionario quizás, había decidido compartir con el mundo este enigmático proyecto de criptomoneda. Aún nadie podía imaginar cuán profundo sería el impacto de esta conversación, de esta primera semilla sembrada en el vasto jardín de Reddit. Un hilo de conversación que, como un río subterráneo, empezaba a correr con fuerza bajo la superficie de nuestra realidad, dispuesto a cambiar el curso de la historia económica para siempre.
Era el primer post sobre Bitcoin!
El post surgió 4 meses después de que Satoshi liberara Bitcoin al mundo. El precio de 1 BTC = $0.01.
¿Qué tenían que decir las personas sobre la criptomoneda original en aquel entonces? Principalmente críticas frías.
La más helada:
"Guau. Es asombroso. No creo que nadie haya hecho un esquema de pirámide completamente digital antes."
"Este es el tipo de cosa que parece genial en teoría, pero en la práctica solo la usan las personas que compran materiales ilícitos en Internet."
"Vaya, qué sistema terriblemente asombroso."
Sin embargo, hubo algunas respuestas tibias:
"Esta es una idea bastante impresionante. Aunque estoy seguro de que al gobierno le encantarán las transacciones anónimas y no gravables por Internet." (Esta persona no estaba equivocada...)
"¡Santa vaca! Parece increíblemente creativo. Pero me pregunto sobre la seguridad y si la idea calará."
Avancemos rápidamente 14 años, y Bitcoin es el activo digital más grande por capitalización de mercado y tiene un precio de ~$28K.
¿Te imaginas ser uno de los que comentaron en ese post de reddit? 😳🤯
Aquellos que se reían o dudaban de Bitcoin en sus primeros días, deben estar mordiéndose los nudillos ahora. La lección aquí es clara: nunca subestimes el poder de una idea disruptiva. ¡Nunca sabes qué puede convertirse en la próxima gran cosa en este loco mundo digital!
Nota final
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